Stop-Loss Order Explained with Examples

Una paura comune che le persone hanno di investire è che è il gioco d’azzardo. Pensano che avrebbero perso in media. Ma non è così e gli investitori che perdono spesso hanno un tratto comune: non sanno quando lasciare il gioco. Avere una strategia di uscita è importante, e un ordine stop-loss può essere una parte cruciale di tale strategia., Progettato per ridurre al minimo le perdite e possibilmente bloccare i guadagni, gli ordini stop-loss possono essere il migliore amico di un investitore.

Che cos’è un ordine Stop-Loss?

Un ordine stop-loss è un comando per vendere un titolo ad un determinato prezzo. L’obiettivo è quello di limitare la perdita di un investitore sulla posizione di un titolo. L’investitore fisserà un prezzo inferiore al prezzo di acquisto. Se il titolo cade su o al di sotto di tale prezzo, l’ordine di vendita verrà eseguito. Questo può aiutare a prevenire l’investitore da una perdita ancora maggiore. Ma come la maggior parte delle cose nell’investire, non è sempre una garanzia.,

Esistono tre tipi principali di ordini stop-loss:

• Stop-loss market order
• Stop-limit order
• Trailing stop-loss order

Ogni tipo di ordine ha una propria strategia. Diamo un’occhiata a quello che sono e come possono aiutare il vostro portafoglio di investimenti.

Stop-Loss Ordine di mercato

Questo è il vostro standard di stop-loss ordine. Il motivo per cui il nome include “mercato” è a causa della sua funzione. Quando un titolo raggiunge il prezzo di stop-loss, diventa un ordine di mercato per vendere il titolo a o al di sotto del prezzo., Questo è l’ideale per i commercianti che non vogliono guardare manualmente e uscire dal mercato. E più volte che no, la perdita è minima. Ma non è garantito che la sicurezza venderà al prezzo esatto. Ciò è particolarmente vero in un mercato frenetico o quando sono uscite notizie importanti. Ecco un esempio con due possibili risultati:

Acquisti 100 azioni a each 50 ciascuna. Si imposta un ordine di stop-loss per $40. Ciò significa che se il prezzo delle azioni scende a $40 o inferiore a $40, verrà eseguito un ordine di mercato per venderle.

Idealmente, il prezzo delle azioni scende e colpisce $40., Si innesca l’ordine, e le azioni vendono a $39.95. Minimizzi efficacemente la tua perdita e hai evitato una possibile perdita devastante.

Scenario peggiore-Diciamo che la società è stata esposta per frode. I suoi serbatoi di riserva. Quando il mercato riapre, viene attivato l’ordine stop-loss. Ma i titoli vendono a soli 5 5. Con 100 azioni, che è una perdita totale di $4.500. Questo problema è chiamato slippage.

Ordine Stop-Limit

Un ordine stop-limit scambia titoli al prezzo stop o superiore., Poiché l’ordine di mercato stop – loss prende qualsiasi prezzo pari o inferiore allo stop, un ordine stop-limit può evitare lo slittamento. Ma porta a un problema più grande. Se il mercato si muove in modo aggressivo e si muove contro di te, non esci dal mercato. Gli ordini stop-limit hanno due prezzi: il prezzo stop e il prezzo limite.

Diciamo che hai quelle azioni 100 che hai comprato a each 50 ciascuna. Si imposta un prezzo di arresto a $45. Ciò significa che se il prezzo scende a $45, l’ordine verrà attivato. Si imposta un prezzo limite di $40. Questo è il prezzo più basso che sei disposto a vendere le tue azioni.,

Idealmente, il prezzo raggiunge $45 e attiva l’ordine. Se il prezzo è all’interno di quella gamma 4 40 a range 45 dopo il trigger, le azioni venderanno. Questo riduce al minimo la perdita tra $500 e $1.000.

Scenario peggiore-Un mercato aggressivo scende il prezzo delle azioni a $35. Anche se il prezzo è al di sotto della fermata, non è al di sopra del limite. Quindi l’ordine non è mai soddisfatto. Senza soddisfare l’ordine, la tua perdita continua a crescere più il prezzo scende. E si spera che il prezzo recupera.,

Trailing Stop-Loss Order

Un trailing stop è un ordine stop-loss impostato su una certa percentuale al di sotto del prezzo di mercato. Come il prezzo di sicurezza aumenta, così fa il prezzo di stop. Ma il prezzo di stop non si muove se il prezzo scende. Quindi un trailing stop loss può limitare ulteriormente le perdite e persino bloccare i guadagni. Ma i trailing stop non sono sempre una vittoria garantita. Diamo un’occhiata a come si può giocare fuori.

Per le tue 100 condivisioni, imposti un trailing stop del 25%. Dal momento che li hai acquistati per $50, che renderebbe il vostro prezzo di arresto originale $37.50. Ma l’azienda fa bene, e il loro valore sale., Le tue azioni vanno da 5 50 a 8 80. Poiché i trailing stop si muovono con un aumento del prezzo, il tuo prezzo di stop è ora di 6 60. Se il prezzo delle azioni scende a 7 70, il prezzo di stop rimane a $60.

Idealmente, quando il prezzo raggiunge $60, attiva l’ordine. Le vostre azioni vendono per each 60 ciascuno, e si realizza un profitto di $1.000.

Scenario peggiore-Il prezzo delle azioni salta proprio sopra il prezzo di arresto. L’ordine agisce quindi come un ordine standard di stop-loss. Le azioni vendono per qualunque sia il prezzo di mercato è dopo l’ordine viene attivato., Se prendiamo lo stesso scenario come l’ordine di mercato stop-loss, le vostre azioni vendono per 5 5 a testa per una perdita di $4.500.

Si noti che non si dovrebbe impostare le fermate troppo vicino ai prezzi di mercato. Nessun titolo si muove in linea retta. Avere un prezzo di arresto stretto può portare a vendere un titolo vincente mentre sta attraversando normali oscillazioni dei prezzi di mercato.

Per ulteriori informazioni su come gestire il rischio, controllare il dimensionamento posizione con il nostro calcolatore di dimensioni posizione. E non dimenticare di iscriverti alla nostra e-letter gratuita qui sotto! Decisioni più informate portano a investire meglio., E un ordine stop-loss è un modo efficace e semplice per ridurre al minimo la perdita.

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