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13 Week Cash Flow Report
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A definição do ciclo de caixa é o tempo que leva uma empresa a transformar matérias-primas em dinheiro. É também um conceito comum em qualquer negócio que processa materiais., Também conhecido como ciclo de conversão de dinheiro, refere-se ao tempo entre a compra das matérias-primas usadas para fazer um produto e a coleta do dinheiro da venda do produto. Também funciona bem como uma medida de liquidez: a facilidade com que o produto inacabado pode ser transformado em dinheiro.descubra se a redução do seu ciclo de conversão de dinheiro vale a pena o esforço!os ciclos de numerário são normalmente medidos em dias. Um ciclo de caixa mais curto é melhor do que um ciclo de caixa mais longo., Uma empresa com um ciclo de caixa mais curto tem mais capital de giro e menos dinheiro amarrado em contas de inventário e de crédito, o que significa que é menos dependente de dinheiro emprestado. O ciclo do numerário depende em grande medida da eficiência operacional. Os fatores que afetam o ciclo de dinheiro incluem a eficiência da mão-de-obra, a qualidade das matérias-primas, a qualidade dos equipamentos, a eficiência das estruturas de gestão de materiais de processamento, influenciadores econômicos e de mercado, e muito mais.,
Ciclo de Dinheiro Fórmula
Simplesmente, o dinheiro do ciclo de cálculo pode ser realizado com:
Inventário de produto, tempo de conversão + contas a receber de tempo de coleta – contas a Pagar pagamento de hora
Quando medido em anos, o ciclo de dinheiro equação é:
estoque Médio / custo das mercadorias vendidas / 365) + Média do AR / (Vendas / 365) + Média de AP / (CMV / 365)
Dinheiro Ciclo de Exemplo
Por exemplo, Ronald possui um personalizado arma de smithing serviço. Como único proprietário, Ronald nunca prestou muita atenção à criação de demonstrações financeiras, desde que pudesse pagar as suas contas., Devido à recente mudança na administração nacional e no estado econômico, ele teve que mudar essa visão para acomodar a crescente demanda por seus serviços. Ronald está curioso quanto tempo leva para converter materiais em renda. Com isso, ele vai tentar aumentar a eficiência, bem como a capacidade de produção. Estudar o seu ciclo de conversão de dinheiro fornece informações sobre os seus processos de trabalho, bem como a liquidez das suas operações de Negócio.Ronald começará por completar o processo de uma forma simples. Ele começa a manter um bloco perto enquanto ele trabalha para monitorar quanto tempo ele leva para fazer um produto.,então, Ron procura em seus livros rápidos para descobrir a quantidade média de tempo que leva para ser pago. Ele nunca foi muito de um agente de coleções, mas ainda é um pouco perturbado por quanto tempo leva os clientes a pagar. Ron coloca seu coração e alma em seu trabalho e sente que ele merece melhor.finalmente, Ronald olha para trás para ver quanto tempo leva para pagar aos seus fornecedores. Ron nunca pressionou para termos de crédito e percebe que ele sempre pagou aos vendedores adiantado.
Melhore o seu ciclo de numerário
Ron encontra um modelo de ciclo de numerário online para simplificar o seu cálculo., Os olhos do Ron estão abertos a partir desta experiência. Seu método de fazer negócios como único proprietário foi satisfatório, mas Ron terá que fazer algumas mudanças para aceitar o sucesso que ele pode receber livremente. Ele sabe que está pronto para a mudança, mas considera contratar um consultor de negócios para garantir que ele faz o trabalho certo na primeira vez. Ele leva um momento para pensar sobre o futuro e sorri; Ronald está pronto para o desafio que o espera.,
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