de Amber descuraja
inițial postat ianuarie 25, 2020
actualizat pe iunie 3 la 4:13 pm
o teamă comună oamenii au despre a investi este că este jocuri de noroc. Ei cred că ar pierde în medie. Dar nu este cazul și investitorii care pierd adesea au o trăsătură comună-nu știu când să părăsească jocul. A avea o strategie de ieșire este importantă, iar un ordin stop-loss poate fi o parte crucială a acestei strategii., Concepute pentru a minimiza pierderile și, eventual, pentru a bloca câștigurile, comenzile stop-loss pot fi cel mai bun prieten al investitorului.
ce este un Ordin Stop-Loss?
un ordin stop-loss este o comandă pentru a vinde o garanție la un anumit preț. Scopul este de a limita pierderea unui investitor pe poziția unei garanții. Investitorul va stabili un preț sub prețul de achiziție. Dacă garanția se încadrează pe sau sub acest preț, ordinul de vânzare va fi executat. Acest lucru poate ajuta la prevenirea investitorului de la o pierdere și mai mare. Dar, ca majoritatea lucrurilor în investiții, nu este întotdeauna o garanție.,există trei tipuri principale de ordine stop-loss:
- Stop-loss market order
- Stop-limit order
- Trailing stop-loss order
fiecare tip de ordine are propria strategie. Să ne uităm la ceea ce sunt și cum vă pot ajuta portofoliul de investiții.
Stop-Loss Market Order
aceasta este comanda standard stop-loss. Motivul pentru care numele include „piață” se datorează funcției sale. Atunci când o garanție atinge prețul dvs. de stop-loss, devine un ordin de piață pentru a vinde garanția la sau sub preț., Acest lucru este ideal pentru comercianții care nu doresc să vizioneze manual și să iasă de pe piață. Și de mai multe ori, pierderea este minimă. Dar nu este garantat că securitatea se va vinde la prețul exact. Acest lucru este valabil mai ales într-o piață cu ritm rapid sau când au apărut știri majore. Iată un exemplu cu două rezultate posibile…
achiziționați acțiuni 100 la $50 fiecare. Ai stabilit un ordin stop-loss pentru $40. Aceasta înseamnă că, dacă prețul acțiunilor scade la $40 sau sub $40, va fi executat un ordin de piață pentru a le vinde.în mod ideal, prețul acțiunilor scade și atinge 40 USD., Declanșează comanda, iar acțiunile se vând la $39.95. Vă minimizați efectiv pierderea și ați evitat o posibilă pierdere devastatoare.
cel mai rău caz-să presupunem că compania a fost expusă pentru fraudă. Rezervoarele sale de stoc. Când piața se redeschide, Ordinul stop-loss este declanșat. Dar titlurile de valoare se vând la doar 5 dolari. Cu 100 de acțiuni, aceasta este o pierdere totală de 4.500 de dolari. Această problemă se numește alunecare.
Ordin Stop-Limit
un ordin stop-limit tranzacționează valori mobiliare la prețul stop sau mai bun., Deoarece comanda de piață stop-loss ia orice preț la sau sub oprire, o comandă stop-limit poate evita alunecarea. Dar duce la o problemă mai mare. Dacă piața se mișcă agresiv și se mișcă împotriva ta, nu ieși de pe piață. Comenzile Stop-limit au două prețuri: prețul stop și prețul limită.să presupunem că aveți cele 100 de acțiuni pe care le-ați cumpărat la 50 USD fiecare. Ai stabilit un preț de oprire la $45. Aceasta înseamnă că dacă prețul scade la 45 USD, comanda va fi declanșată. Ai stabilit un preț limită de 40$. Acesta este cel mai mic preț pe care ești dispus să-ți vinzi acțiunile.,în mod ideal, prețul atinge 45 USD și declanșează comanda. Dacă prețul se încadrează în intervalul $40 până la $45 după declanșare, acțiunile se vor vinde. Acest lucru minimizează pierderea dvs. între $500 și $1,000.
cel mai rău caz-o piață agresivă scade prețul acțiunilor la 35 USD. Deși prețul este sub oprire, nu este peste limită. Deci ordinul nu este niciodată îndeplinit. Fără îndeplinirea comenzii, pierderea dvs. continuă să crească cu cât prețul scade. Și speri că prețul se va recupera.,
comanda stop-Loss la sfârșit
o oprire la sfârșit este o comandă stop-loss setată la un anumit procent sub prețul pieței. Pe măsură ce prețul de securitate crește, la fel și prețul de oprire. Dar prețul de oprire nu se mișcă dacă prețul scade. Așadar, o pierdere de oprire la sfârșit poate limita și mai mult pierderile și chiar poate bloca câștigurile. Dar opririle la sfârșit nu sunt întotdeauna un câștig garantat. Să ne uităm la modul în care se poate juca.
pentru cele 100 de acțiuni, setați o oprire de 25%. Din moment ce le-ați cumpărat pentru $50, asta ar face ca prețul inițial de oprire să fie de $37.50. Dar compania se descurcă bine, iar valoarea lor crește., Acțiunile tale merg de la $50 la $80. Deoarece opririle la sfârșit se mișcă cu o creștere a prețului, prețul dvs. de oprire este acum de 60 USD. Dacă prețul acțiunilor scade la 70 USD, prețul de oprire rămâne la 60 USD.în mod ideal, atunci când prețul atinge 60 USD, declanșează comanda. Acțiunile tale se vând cu 60 de dolari fiecare, iar tu faci un profit de 1.000 de dolari.
cel mai rău caz-prețul acțiunilor sare peste prețul de oprire. Comanda acționează apoi ca un ordin standard de stop-pierdere. Acțiunile se vând pentru orice preț de piață este după ce comanda este declanșată., Dacă luăm același scenariu ca și comanda de piață stop-loss, acțiunile dvs. se vând cu 5 dolari bucata pentru o pierdere de 4.500 USD.rețineți că nu trebuie să setați opririle prea aproape de prețurile pieței. Niciun stoc nu se mișcă în linie dreaptă. Având un preț de oprire strâns poate duce la vânzarea unei acțiuni câștigătoare în timp ce trece prin fluctuații normale ale prețurilor de piață.
Pentru mai multe informații despre cum să gestionați riscul, verificați dimensionarea poziției cu calculatorul nostru pentru dimensiunea poziției. Și nu uitați să vă înscrieți pentru e-scrisoarea noastră gratuită de mai jos! Deciziile mai informate duc la investiții mai bune., Și o comandă stop-loss este o modalitate eficientă și ușoară de a ajuta la minimizarea pierderilor.
