Vedi anche:
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Payables Outstanding (DPO)
Daily Cash Flow Forecast
13 Week Cash Flow Report
How to Create Dynamic Cash Flow Projections
Days Inventory Outstanding (DIO)
La cash cycle definition è il tempo impiegato da un’azienda per trasformare le materie prime in contanti. È anche un concetto comune in qualsiasi azienda che elabora i materiali., Conosciuto anche come il ciclo di conversione di cassa, si riferisce al tempo tra l’acquisto delle materie prime utilizzate per fare un prodotto e raccogliere i soldi dalla vendita del prodotto. Funziona anche bene come una misura di liquidità: come facilmente può prodotto incompiuto essere trasformato in contanti.
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Spiegazione del ciclo di cassa
I cicli di cassa sono tipicamente misurati in giorni. Un ciclo di cassa più breve è meglio di un ciclo di cassa più lungo., Una società con un ciclo di cassa più breve ha più capitale circolante e meno denaro legato in inventario e crediti, il che significa che è meno dipendente dal denaro preso in prestito. Il ciclo di cassa dipende in gran parte dall’efficienza operativa. I fattori che influenzano il ciclo di cassa includono l’efficienza del lavoro, la qualità delle materie prime, la qualità delle attrezzature, l’efficienza delle strutture di gestione per la lavorazione dei materiali, gli influenzatori economici e di mercato e altro ancora.,
di Cassa Ciclo di Formula
Semplicemente, la cassa ciclo di calcolo può essere effettuato con:
Inventario del prodotto tempo di conversione + crediti di tempo di raccolta – Debiti tempo di pagamento
Quando misurato in anni di cassa ciclo equazione è:
inventario Medio / (costo del venduto / 365) + Medio AR / (Vendite / 365) + Media AP / (COGS / 365)
di Cassa Ciclo di Esempio
Per esempio, Ronald possiede una custom pistola forgiatura servizio. Come unico proprietario, Ronald non ha mai prestato molta attenzione alla creazione di rendiconti finanziari fino a quando poteva pagare le bollette., A causa del recente cambiamento nell’amministrazione nazionale e nello stato economico, ha dovuto cambiare questa visione per soddisfare l’aumento della domanda per i suoi servizi. Ronald è curioso di sapere quanto tempo gli ci vuole per convertire i materiali in reddito. Con questo tenterà di aumentare l’efficienza e la capacità produttiva. Studiando il suo ciclo di conversione di cassa fornisce informazioni sui suoi processi di lavoro, nonché la liquidità delle sue operazioni di business.
Ronald inizierà completando il processo in modo semplice. Inizia a tenere un pad vicino mentre lavora per monitorare quanto tempo gli ci vuole per fare un prodotto.,
Poi, Ron guarda nei suoi libri veloci per scoprire la quantità media di tempo che gli serve per essere pagato. Non è mai stato molto di un agente di collezioni, ma è ancora un po ‘ disturbato da quanto tempo ci vuole ai clienti di pagare. Ron mette il suo cuore e l’anima nel suo lavoro e sente che merita di meglio.
Infine, Ronald guarda indietro per vedere quanto tempo gli ci vuole per pagare i suoi fornitori. Ron non ha mai spinto per termini di credito e si rende conto che ha sempre pagato i fornitori in anticipo.
Migliora il tuo ciclo di cassa
Ron trova un modello di ciclo di cassa online per semplificare il suo calcolo., Gli occhi di Ron sono aperti da questa esperienza. Il suo metodo di fare affari come unico proprietario è stato soddisfacente, ma Ron dovrà apportare alcune modifiche per accettare il successo che può liberamente ricevere. Sa che è pronto per il cambiamento, ma considera l’assunzione di un consulente aziendale per assicurarsi che fa il lavoro giusto la prima volta. Si prende un momento per pensare al futuro e sorride; Ronald è pronto per la sfida che lo attende.,
Per ulteriori modi per migliorare il tuo ciclo di cassa, scarica la tua lista di controllo A/R gratuita per vedere come semplici cambiamenti nel tuo processo A / R possono liberare una notevole quantità di denaro.
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