a se Vedea de Asemenea:
Zile de Vânzări Restante (DSO)
de Zile Datorii Restante (DPO)
de zi cu Zi Fluxul de Numerar previzionat
13 Săptămâna Raport Fluxul de Numerar
Cum de a Crea Dinamic proiecția Fluxului de Numerar
Zile Inventar Restante (DIO)
ciclul De numerar definiție este timpul necesar unei companii pentru a transforma materiile prime în numerar. Este, de asemenea, un concept comun în orice afacere care procesează materiale., De asemenea, cunoscut sub numele de ciclul de conversie în numerar, se referă la timpul dintre achiziționarea materiilor prime utilizate pentru a face un produs și colectarea banilor din vânzarea produsului. De asemenea, funcționează bine ca o măsură a lichidității: cât de ușor poate fi transformat produsul neterminat în numerar.aflați dacă reducerea ciclului de conversie a numerarului merită efortul!
descărcați lista de verificare A / R
explicația ciclului de numerar
ciclurile de numerar sunt de obicei măsurate în zile. Un ciclu de numerar mai scurt este mai bun decât un ciclu de numerar mai lung., O companie cu un ciclu de numerar mai scurt are mai mult capital de lucru și mai puțin numerar legat în inventar și conturi de încasat, ceea ce înseamnă că este mai puțin dependentă de banii împrumutați. Ciclul de numerar depinde în mare măsură de eficiența operațională. Factorii care influențează ciclul de numerar includ eficiența muncii, calitatea materiilor prime, calitatea echipamentelor, eficiența structurilor de management pentru prelucrarea materialelor, influențatori economici și de piață și multe altele.,pur și simplu, calculul ciclului de numerar poate fi efectuat cu:
inventar la timp de conversie produs + timp de colectare a creanțelor – datorii timp de plată
atunci când este măsurată în ani ecuația ciclului de numerar este:
inventar mediu/(costul bunurilor vândute/365) + ar medie / (vânzări / 365) + AP medie / (rotițe / 365)
exemplu h2>
de exemplu, Ronald deține un serviciu personalizat de arme. Ca unic proprietar, Ronald nu a acordat niciodată prea multă atenție creării situațiilor financiare atât timp cât și-ar putea plăti facturile., Datorită recentei schimbări în administrația națională și starea economică, el a trebuit să schimbe acest punct de vedere pentru a se adapta cererii crescute pentru serviciile sale. Ronald este curios cât timp îi ia să transforme materialele în venituri. Prin aceasta va încerca să crească eficiența, precum și capacitatea de producție. Studierea ciclului său de conversie a numerarului oferă o perspectivă asupra proceselor sale de lucru, precum și asupra lichidității operațiunilor sale de afaceri.Ronald va începe prin finalizarea procesului într-un mod simplu. El începe să țină un tampon aproape în timp ce lucrează pentru a monitoriza cât timp îi ia să facă un produs.,apoi, Ron se uită în cărțile sale rapide pentru a afla timpul mediu necesar pentru a fi plătit. El nu a fost niciodată mult de un agent de colecții, dar este încă un pic deranjat de cât timp este nevoie de clienți să plătească. Ron își pune inima și sufletul în munca sa și simte că merită mai mult.în cele din urmă, Ronald se uită înapoi pentru a vedea cât timp îi ia să-și plătească furnizorii. Ron nu a împins niciodată termenii de credit și își dă seama că a plătit întotdeauna vânzătorii în avans.
îmbunătățește-ți ciclul de numerar
Ron găsește online un șablon de ciclu de numerar pentru a-și simplifica calculul., Ochii lui Ron sunt deschiși din această experiență. Metoda sa de a face afaceri ca unic proprietar a fost satisfăcătoare, dar Ron va trebui să facă unele modificări pentru a accepta succesul pe care îl poate primi în mod liber. Știe că este pregătit pentru schimbare, dar consideră că angajează un consultant de afaceri pentru a se asigura că face treaba corect prima dată. El ia un moment să se gândească la viitor și zâmbește; Ronald este gata pentru provocarea care îl așteaptă.,pentru mai multe modalități de îmbunătățire a ciclului de numerar, descărcați lista de verificare A/R gratuită pentru a vedea cât de simple modificări ale procesului A/R pot elibera o sumă semnificativă de numerar.
strategic CFO Lab Member Extra
accesați planul de execuție a instrumentului de reglare a fluxului de numerar în laboratorul SCFO. Planul pas cu pas pentru a obține înainte de fluxul de numerar.Faceți clic aici pentru a accesa planul de execuție. Nu ești membru al Laboratorului?
Click aici pentru a afla mai multe despre SCFO Labs
